Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 15.05.2025/Pykälä 42

87/02.02.00/2024 

KYH  § 42     Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto

Selostus Tammi-maaliskuun taloudellinen tulos on heikommalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, mutta parempi kuin kuluvalle kaudelle jaksotettu talousarvio. Muutokset talousarvioon hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 29.4.2025 ja ne on huomioitu talousarviovertailussa.

Toimintatuotot ovat 8,5 milj. euroa, joka on 12,7 % vähemmin kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuotoista 85,1 % on valtionosuustuloja, joita on kirjattu 1,3 milj. euroa edellisvuotta vähemmin. Koko vuodelle valtionosuustuloa on odotettavissa 3,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmin.

Toimintakulut vähennettynä valmistuksella omaan käyttöön ovat 8,4 milj. euroa, joka on 3,2 % vähemmin kuin viime vuonna. Henkilöstökulut muodostavat 67,3 % kuntayhtymän toimintakuluista. Henkilöstökulut ovat 0,5 % pienemmät kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet 1,5 % ja henkilösivukulut ovat kasvaneet 4,5 %.

Toimintakate on -0,1 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa edellisvuotta vähemmin. 

Rahoituserät ja poistot kolmelta kuukaudelta ovat 0,7 milj. euroa.

Kolmen kuukauden alijäämä 0,8 milj. euroa on 0,2 milj. euroa kaudelle budjetoitua parempi, mutta on huomioitava, että muutetun talousarvion jaksotukset tarkentuvat seuraavina kvartaaleina.

Kuntayhtymän rahoitustilanne on edelleen hyvä. Investointeja on toteutunut 0,7 milj. euroa. Imatran kampuksen rakennushanke etenee aikataulussa. Talousarviovuodelle hyväksytty lainan nosto 9,0 milj. euroa ei ole vielä toteutunut.

Valtuustoon nähden tulosalueita sitoo talousarviossa hyväksytty tulosalueen toimintakate. Toimintakatteen kertymää seurataan kuukausittain Sampon ja tulosyksiköiden johtoryhmissä sekä kuntayhtymän intranetissä koko henkilöstölle julkaistavalla graafilla. Talousarvion toteutumisvertailu tulosalueittain on liitteenä.

Päätösehdotus Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion taloustavoitteiden toteutumisen 1.1.-31.3.2025.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara@edusampo.fi